A Képviselő-testület 2010. február 11-i ülésére

az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet-tervezete tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület !

A Képviselő-testület 2010. január 28-i ülésén tárgyalta az önkormányzat 2010. évi költségvetés rendelet-tervezetének előkészítéséhez összeállított tájékoztatót. Az előterjesztés elkészítésére azért volt szükség, mert a képviselő-testületnek a 2010. évi állami támogatások összegeit ekkor tudtuk bemutatni.

Az intézmények az előterjesztésben ismertették a 2010. évi költségvetési koncepcióról szóló 234/2009.(XI. 19.) Kt. határozat szerint összeállított tervezeteiket, valamint benyújtották fejlesztési igényeiket.

A fentiekben elkészített számítások alapján a hiány nagysága 168.801 eFt volt, amely jelentősen meghaladta a fenti számú határozatban kijelölt 117 millió forintot, emiatt a Képviselő-testület által kijelölt munkacsoport javaslata alapján a hiány csökkentése érdekében, további elvonások, megszorítások, létszámcsökkentések kerültek meghatározásra.

A Képviselő-testület által kijelölt munkacsoport javaslata alapján a költségvetési rendelet-tervezet 2 alternatívában készült, melyet a munkacsoport 2010. február 3-án megvitatott, és az alábbi költségvetési rendelet tervezetet javasolja elfogadni.

A költségvetési rendelet tervezet egyes tételeinek tartalmi elemei már a koncepció készítésénél bemutatásra kerültek.

A tárgyévi 168.801 eFt-os hiány az alábbiakkal került csökkentésre:

• a dologi kiadások a minimális szinten kerültek betervezésre,

• A fürdő költségeit 2010. április végéig lettek tervezve, ezzel szemben bevétel is beállításra került ugyanolyan összegben,

• A Járóbeteg szakellátó, és a Bölcsőde pályázatokkal kapcsolatos sikerdíjak átütemezése

• A telephely üzemeltetés költségei 2010. 05.31-ig került betervezésre, utána ez az új vízmű kft. feladata lesz,

• A szennyvíz 2. ütem hitelkamatának egy részét, a környezetvédelmi alap fedezi majd,

• Szakszervezeti tevékenységgel kapcsolatos önkormányzati támogatás a Polgármesteri Hivatalnál törlésre került,

• A Kalocsa Róza Nonprofit Kft. támogatása 15 %-kal csökkent,

• A sportpálya működtetésére bérleti díj került tervezésre,

• A Rendezvényterv, és a Településmarketing minimális összegben szerepel a tervben,

• Az informatikai beszerzések, valamint a Polgármesteri Hivatal elektromos hálózatának felújítása az elkövetkező évekre lett átütemezve, egy minimális mértéktől eltekintve

• A személyi jellegű kifizetések területén 3 fő karbantartó munkakör megszűntetésre kerül 2010. március 1-től, illetve 1 fő 8 órás takarító munkakör 6 órás munkaidőre csökken.

• A létszámleépítéshez kapcsolódó pályázat benyújtásra, a várható bevétel betervezésre került,

• Szintén betervezésre kerül az elmaradt 2007-2008. évi állami normatív támogatások, valamint a gondozási szükséglet szakértői díjainak elmaradt támogatása.

• A Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél az alábbi létszámcsökkentések lettek tervezve: 2,75 fő pedagógus álláshely 2010. szeptember 1-től,

• A konyhánál amennyiben a tárgyalások eredménnyel végződnek a Megyei Önkormányzattal, akkor a létszámcsökkentést június 16. napjától lehet végrehajtani abban az esetben, ha a kiesett létszámot nem tudja az iskola pótolni. Június 06-tól a 0,5 álláshely gépkocsivezető, 0,5 álláshely takarító tekintetében, a szakács munkaviszonyát július 16-tól, a konyhalány álláshelyét pedig szeptember 1 napjától szüntethető meg.

• A Humán Szolgáltató Központnál 0,5 fő takarító álláshely csökkentése 0,25 főre 03.01-től a védőnőknél, valamint 0,25 fő takarító álláshely megszűntetése 2010.03.01-től a családsegítés feladaton.

• Városi könyvtárnál 0,25 fő kisegítő személyzet átcsoportosításra kerül a mozgó könyvtári feladat ellátásra.

• A sport támogatása 1.760 eFt-tal került betervezésre.

• A képviselő-testületi tagok tiszteletdíja 18.165 Ft alappal számolva szerepel a tervezetben.

A fentiek alapján kialakított önkormányzati bevételi és kiadási főösszeg az alábbiak szerint alakult:

Bevételi főösszeg: 1.186.866 eFt

Kiadási főösszeg: 1.186.866 eFt

Ezen belül a hiány összege 72.557 eFt

Az Önkormányzat 2010. évi rendelet-tervezetében érvényesített prioritások

A 2010. évi költségvetés tervezésének elsődleges és legfontosabb rendező elve a jelentős mértékű normatíva csökkenés ellenére az intézményrendszer működőképességének biztosítása, a kötelező feladatok ellátása, az önkormányzat likviditási helyzetének javítása.

Összegzés

A 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetben szereplő forráshiány csak a további megszorításokkal, a feladatok ellátásának részbeni korlátozásával csökkenthető. A további megszorítások a feladatok ellátásának elmaradását esetlegesen azok színvonalának romlását vonhatja maga után.

A likviditási problémák megoldását nehezíti, hogy az egyre szűkülő saját bevételi források és a központi támogatások nem nyújtanak kellő fedezetet az önkormányzati alapfeladatok ellátására.

A forráshiány működési hitellel történő kiváltása a jelenlegi pénzügyi helyzetben csak további terheket róna az önkormányzatra, nem beszélve arról, hogy az árfolyam emelkedések miatt a kamatok mértékének növekedése előre kiszámíthatatlan. Önkormányzatunk hitelképessége nem is bírna el ilyen összegű hitelfelvételt. Jelenleg a számlavezető bankunknál számunkra ilyen jellegű hitel nem is elérhető.

Az önkormányzat anyagi forrásainak beszűkülése miatt a felújítási munkálatoknál jelentkező állagmegóvási feladatokat, valamint az eszközpark korszerűsítését minimális mértékben tudjuk biztosítani. Fejlesztésekre csak az esetlegesen fennmaradó ingatlan eladásból származó pénzeszközök, és további fejlesztési hitel felvétel nyújthatna fedezetet, mivel a költségvetésünkben a fejlesztési célú források nem fedezik a további fejlesztési célú kiadásokat.

A költségvetési- rendelet- tervezet az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletének tartalmi követelményeiről szóló 35/2008. (XII. 22.) ÖR sz. rendeletében foglalt tartalommal és szerkezetben készül el.

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése a kisebbségi önkormányzat határozata alapján elkülönítetten épül be.

A rendelet-tervezetek megtárgyalásra kerültek az érdekegyeztető tanáccsal, a diákönkormányzattal, a szülői munka közösségekkel.

Kérem a Tisztelt- képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékleteként csatolt Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetét tárgyalja meg, s hozza meg döntését. A rendelettervezet tartalmazza a képviselői-tiszteletdíjak módosítását is.

Mezőkovácsháza, 2010. február 3.

Bakos István

polgármester